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如何運用心理分析法?

基本面分析法和技術分析法是期貨市場中流行的兩種分析方法。而心理分析法完全可以作為另一種分析法獨立出來,因為對比前兩種分析法,它有著不同的原理,有著無可比擬的優勢和獨到之處。

  如何運用心理分析法

  心理分析法的特點

  1.基本面分析法

  基本面分析是一種客觀的分析法,它以價值回歸理論作為分析基礎,以追尋價格變動的根本原因作為主要途徑,以期達到對市場未來走向的較為準確的預測。基本面分析主要涉及:政治因素,經濟因素,氣候因素,中央銀行干預因素(外匯市場),結轉庫存,產量,產情,氣候因素(農產品期貨)等。

  2.技術面分析法

  如果說基本面分析走的是"價值到價格"的分析思路,那技術面分析則可以說走的是"價格到價格"的分析思路。技術面分析法是以"歷史價格"為參考來預測"未來價格"的分析方式。它是一種主觀的分析法,是一種通過人們的主觀經驗來判斷市場未來走向的分析法。

  3.心理分析法

  心理分析法是一種從"市場心理到價格"的分析思路。其定義是,在市場方向即將逆轉或維持原方向的臨界點時,通過推測市場主導勢力控制者的心理價格定位,以此為基礎,分析主導資金的流向(資本流向)從而判斷未來市場走向的方法。毋庸質疑,市場的大方向決定一切(也就是資本的流向)。在期貨市場運用心理分析法意義重大,因為期貨市場是一個人對人的市場,它的參與者是"人"以及受"人"控制的投資機構,而資本流向都是通過參與者的心理預期反映出來的,所以市場方向是受人的心理因素控制的。換個角度考慮,也就是說,資本流向掌握在市場參與主體--"人"的手中。資本受人控制,所以大眾的共同心理對市場走向有很大的影響,有時甚至是決定性因素。

  運用心理分析法完成一次操作的原理在于:價格波動始于公眾心理價格的不統一,始于基本平衡態的打破。在市場混亂時建倉,價格會在一個新的公眾心理"共識"的影響下受到追捧或打壓,直到出現一個公眾心理可以接受的大眾價格。在這個價格上,多空雙方的勢力再一次基本均衡,市場才又開始基本維持盤整態勢,一個上漲(下跌)行情由此結束。我們獲利了結,一次操作完成。我們所要把握的就是,公眾心理達成新"共識"時的市場方向。

  市場方向的控制者"人"本身就同時具有感性和理性兩種情態。在參與市場的行為中,投資者總會憑借他們的主觀判斷和客觀基本面因素做出買賣決定,投資者便同時在用感性和理性兩種情態來對待市場。由于單純地運用客觀操作或者主觀操作,投資者們各持己見,不可能達成市場方向預期的完全統一。筆者時常看到,投資者由于單純運用一種分析法操作,在下單的一瞬間,臉上仍帶有迷茫的神色。這可以從側面看出,市場參與者在下單的時候心態很不穩定,而這正是因為前兩種分析法"偶有沖突"造成的。價格波動的原因也可以因此說成:同時具有兩種情態的投資者,依據他們不同的心理預期,不斷磨合的過程。

  心理分析法的優勢正是因為,它既包含主觀因素也包含客觀因素,是介于客觀和主觀之間,感性和理性之間的"模糊"分析法。

  因同時具備技術面分析法(主觀)、基本面分析法(客觀)的特點,所以從理論上講,心理分析法更好地融合了兩者的優勢,以投資者心理預期為基礎,以一個更中立、更平和的態度預測市場方向,提高了預測的準確度。

  心理分析法的優勢

  1.它打破期市的三個傳統理論依據,拋開舊策略、舊思路

  (1)它打破古典經濟學中的平衡概念。

  價值不完全決定期市價格,價值規律在期市交易中不為實用。古典經濟學理論中的"平衡"說的是一種資源配置和盈利的平衡,但是這個理論在期貨市場中不實用。首先,期貨是個零和游戲,"平衡"雖然在理論上說的通,但是這種"平衡"的前提從來沒有在任何一個期貨市場中出現過,這個理論也就不適宜在期貨市場中應用。由于買方和賣方都想從市場參與中謀取更多的利益,就必然對市場價格施加影響。再加上期貨市場含有較多的投機成分,必然會加劇其價格的波動幅度和波動頻率,這樣,頻繁的大幅度波動往往會歪曲供求曲線,使得以供求曲線做判斷依據的投資者做出歪曲的理解和盲目的市場行為,造成對市場方向判斷失誤的增多。

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