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股票基本面分析如何做?

如何進行股票基本面分析?股票是上市公司發行的,所以基本面分析就是對上市公司企業的狀況分析。

一、企業所處在的行業。企業所處的行業決定了其整體的發展前景以及盈利情況的波動趨勢,對于處在景氣行業的上市公司來說,其盈利能力就會保持較好的增長趨勢,盈利的能力將會出現持續性提高,這對股價反應來說就是出現所謂的牛市行情。當然對于一些周期性明顯的上市公司業說,其盈利能力就有明顯的波動規律,反應在股價上就會是大幅的震蕩走勢。對于處在衰退時期的上市公司來說,其盈利能力將會表現出持續性下降,甚至出現虧損的局面,因而反應在股價上就是持續不斷的震蕩走低,投資者應該對這種上市公司注意回避。

二、企業的競爭能力。反應企業的競爭能力是其市場的占有率,市場占有率較高的企業一般在行業中都具有較強的競爭能力,其盈利能力往往是同行業的佼佼者,在股價上與同類上市公司相比往往都高出一截。而且在市場上往往都是龍頭股品種,引領整個行業上市公司的走勢。另外,對于企業的競爭能力還表現于其市場的覆蓋率,覆蓋率廣的上市公司一般來說對于整個行業的影響也較大。

三、企業的基本情況。在我國證券市場上,流通股本的大小對于股價也有較大的影響,一般來說小盤股的價格相對較高,大盤股的價格相對較低,因此對于流通股本也是 為一個重要的關注方面。另外,從上市公司公布的十大股東,投資者也可以清晰的看到上市公司流通股是否有大機構持有;從上市公司公布的股東人數的變化情況,稍加分析就能夠得知流通籌碼的集中還是分散,當然籌碼的集中有助于股價的上漲,而籌碼出現明顯的分散則說明個股的漲勢大勢已去,后市繼續調整的可能性也就非常大。那么它就應該是投資者注意減倉的對象。

四、企業的財務分析。財務分析是企業分析最主要的方面,通過財務分析就可以對上市公司作出比較準確的判斷,上市公司的優劣往往都是通過企業的財務分析得出的。財務分析又可以分為兩種主要方法,一種是對同類型上市公司進行橫向的比較,從而可以得出該上市公司整體的經營情況優劣。另一種就是通過對上市公司財務報表進行研究,對上市公司做出一個比較準確的判斷,這在企業財務分析中尤為重要。

主要方面有:1、每股收益的分析:每股收益高的公司可以稱作績優股,低的上市公司投資價值自然就較低。當然投資者對于每股收益還是要進行一定的區分,收益的來源是主營業務利潤還是投資收益,如果是主營業務利潤那么這種高收益是可靠的,如果是投資收益那么就要繼續細分,投資收益來自于控股企業的營業利潤,那么公司收益也就相對來說比較可靠,如果是投資收益來源于公司用于投資證券品種而取得的,或者是通過出賣資產等等資本運作方式取得的,那么這種收益就非常的不穩定,其實投資者早就發現上市公司有很多由于投資證券品種而致使每股收益出現大幅波動,而且有的上市公司如上海金陵就因為投資銀廣廈出現巨額虧損,導致股價大幅下跌的情況,因而就此而言投資者更多應該關注依靠主營利潤取得績優的上市公司。2、市盈率的分析:市盈率作為衡量股價高低的重要標志之一,一般來說市盈率偏低的上市公司投資價值較大,市盈率偏高的上市公司則投資價值較小。近兩年市場倡導價值投資理念,使得一些市盈率較低的大盤藍籌股得到市場機構的親睞,從而導致股價持續性上揚。因而市盈率低的上市公司也是投資者關注的重要對象。當然,市盈率的高低還需根據上市公司所處在不同行業而加以區別,市盈率仍然和上市公司的成長性有很大的關聯,成長性較好的高科技上市公司都具有較高的市盈率則是合理的,畢竟證券市場講究的是投資上市公司的未來而不僅僅局限于靜態的市盈率,因此鋼鐵股的市盈率是不可能和電信股相比較的。3、主營業務的分析:主營業務持續性增長是保持公司經營業績繼續向上的基礎,如果主營業務與經營利潤出現了相反的走勢,那么經營利潤的增長是不牢靠的,或者利潤的下跌說明其已經處在衰退時期也不具有投資價值。4、現金流量的分析:如果經營利潤的增長,沒有與現金流入的增長成基本相同的比例關系,那么經營利潤很多時候是依靠增加庫存或增加應收款來取得的,那么這樣的經營利潤的增長就會有一定的風險性,換言之,利潤的增長就要打一定的折扣。5、納稅情況的分析:一般來說經營業務收入的增長和經營利潤的增加,都會伴隨著納稅額度的增長,如果說它們的增長幅度有著很大的差距,在沒有取得納稅減免的情況之下,這說明其利潤的增長具有很大的可疑性。6、經營費用的分析:如果說一家上市公司的經營費用出現非正常性增加,那么說明這家上市公司管理不善,對于后期發展就會相當不利。另一方面如果說經營業務收入出現了較大幅度的增長,而經營費用卻出現不合諧的情況,那么除非有合理的解釋說明,否則就有虛構的可能。7、分配能力的分析:證券市場對于有較高擴股能力的上市公司都會進行追捧,對于有強擴股能力的上市公司來說,一般都具有較強的盈利水平和較好的發展前景,由于這種擴股能力可以當作市場的一大炒做題材,市場的關注力度較大。因此投資者對于一些業績較好,每股資產較高的上市公司可給予更多的關注,因為它們具有分紅擴股的能力。當然對于財務分析還不僅僅只是這幾個方面的內容,但是只要對上述幾個方面進行比較詳盡的分析,就可以得知企業利潤的真實性和可靠性,也可以知道其投資價值的高與低。

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