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防范投資風險的技巧和方法

  近日股指暴跌暴漲,很多新股民感受到了市場風險的力量,也明白了樹立風險意識的重要性。但是,還有很多新股民不清楚具體的防范風險的技巧和方法。   

一般而言,投資者看見急漲要把握機會賣出,看見急跌要敢于買進。可很多新股民恰恰把方向弄顛倒了,看見股價急漲的時候匆忙追漲;看見急跌了趕緊斬倉賣出;結果總是高買低賣,來回幾次后心態就非常焦躁,結果越做越不順手。   

新股民對趨勢的變化往往不敏感,如果出現被套的話,一般不愿意或者不能及時果斷止損。所以,新股民在進入股市的時候,還是要采取些穩妥的投資方法,比如要估算風險收益比率,當個股的投資風險遠遠大于預期收益時,就不要再盲目投資了;當股指處于高位振蕩的時候就應減少股票倉位;對于自己看好的股票,不要限定自己必須達到某種盈利目標,而是要根據市場情況隨機應變。   

牛市里多數股民都是賺錢的,但是等牛市結束的時候,總有些股民要為牛市的盛宴買單。總結股民虧損的原因,主要有這么幾條:一是貪,二是慌,三是急躁,四是后悔、五是遇錯不能及時糾正,在拖延中錯過賣出的時機。其實,無論是新股民,還是老股民,如果能克服這五種人性弱點的話,自然能防范市場的風險。   

除了從心理上控制風險以外,還要從操作上控制風險。牛市中有很多股民是在滿倉操作,將某只股票獲利拋出以后,立即買進其它的股票,手中的資金根本閑不住,股票賬戶中始終都是各種各樣的股票。這樣的話,一旦遇見大盤調整或個股波動,將面臨較大風險。   

股市中的調整是常常出現的,選擇什么樣的股票也很重要。即使是在大盤下跌的時候,也照樣有漲停的股票出現。如果能持有優質的藍籌潛力股,就能起到抵御風險的作用。   

防范風險還需要學會放棄。證券市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,是不可能把握住所有的投資機會的。這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先后等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能在減少風險的基礎上把握更大的投資機遇。

如何通過倉位控制規避風險

良好的倉位控制技巧,是投資者規避風險的有力武器。在股市中,投資者只有重視和提高自己的倉位控制技巧,才能在股市中有效控制風險的進一步擴大,并且爭取把握時機反敗為勝。   

在市場行情處于疲弱態勢中,投資者必須注意掌握以下要點:   

一、持倉比例   

在弱市中要對持倉的比例做適當壓縮,特別是一些倉位較重的甚至是滿倉的投資者,要把握住大盤下滑途中的短暫反彈機會,將一些淺套的個股適當清倉賣出。因為,在大盤連續性的破位下跌中,倉位過重的投資者,其資產凈值損失必將大于倉位較輕投資者的凈值損失。股市的非理性暴跌也會對滿倉的投資者構成強大的心理壓力,進而影響到投資者的實際操作。而且熊市中不確定因素較多,在大盤發展趨勢未明顯轉好前也不適宜滿倉或重倉。所以,對于部分目前淺套而且后市上升空間不大的個股,要果斷斬倉。只有保持充足的后備資金,才能在熊市中應變自如。   

二、倉位結構   

當股市中"熊"氣彌漫,大盤和個股接二連三的表演"高臺跳水"時,投資者不要被股市這種令人恐慌的外表嚇到,跌市中的非理性的連續性破位暴跌恰是調整倉位結構、留強汰弱的有利時機。可以將一些股性不活躍、盤子較大、缺乏題材和想象空間的個股逢高賣出,選擇一些有新莊建倉、未來有可能演化成主流的板塊和領頭羊的個股逢低吸納。千萬不要忽視這種操作方式,它將是決定投資者未來能否反敗為勝或跑贏大市的關鍵因素。   

三、弱市的分倉技巧   

在市場趨勢不明朗的時候,投資者滿倉操作是不可取的。同時,投資者的絕對空倉的操作行為更是不對的。關鍵要把握好倉位控制中的分倉技巧:

1.根據資金實力的大小,資金多的可以適當分散投資;資金少的采用分散投資操作,容易因為固定交易成本的因素造成交易費率成本的提高。

2.當大盤在熊市末期,大盤止跌企穩并出現趨勢轉好跡象時。對于戰略性補倉或鏟底型的買入操作,可以適當分散投資,分別在若干個未來最有可能演化成熱點的板塊中選股買入。

3.根據選股的思路,如果是從投資價值方面選股,屬于長期的戰略性建倉的買入,可以運用分散投資策略。如果僅是從投機角度選股,用于短線的波段操作或用于針對被套牢個股的盤中"T+0"的超短線操作,不能采用分散投資策略,必須用集中兵力、各個擊破的策略,每次認真做好一只股票。   

四、強市的倉位分配技巧   

當市場行情處于強勢上升中時,投資者必須注意掌握以下倉位控制要點,提高投資的安全性。   

1.投資者應該以1/3資金參與強勢股的追漲炒作;   

2.以1/3資金參與潛力股的中長線穩健投資;     

3.留下1/3資金做后備資金,在大盤出現異常變化時使用;   

4.強市中最適宜的資金投入比例要控制在70%以內,并且需隨著股價的不斷上升適當地進行變現操作。

牛市中的風險控制技巧

股市風險不僅僅存在于熊市,牛市中也一樣有風險。如果不注意規避牛市中隱藏的風險,即使在上漲行情中也同樣會遭遇虧損。  

在牛市中炒股首先要樹立止損和止贏意識。有些投資者認為,止損是熊市的策略,牛市不需要止損,這是一種錯誤的觀念。其實,牛市也需要止損,當個股出現見頂跡象,或者持有的是非主流品種以及逆市下跌的股票都需要止損。特別是在基本面等市場環境出現重大變化或股民對行情的研判出現重大失誤時,更需要拿出壯士斷腕的決心。   

其次是要注意調整持倉比例。在牛市中要根據市場的變化及時對持倉比例做適當調整,特別是一些倉位較重的甚至是滿倉的投資者,要把握住大盤短線快速沖高的機會,將部分獲利豐厚的個股,適當清倉賣出。保留一定存量的后備資金,以便應對牛市中不確定因素的影響。   

其三是優化投資組合。牛市中通過不斷調整倉位結構,留強汰弱的優化投資組合,不僅可以將獲取理想的投資收益,還能有效回避牛市熊股帶來的風險。   

其四是不要將所有的雞蛋放在一個籃子里。當大盤止跌企穩,并出現趨勢轉好跡象時,對于中長線的買入操作,可以適當分散投資,分別在若干個未來最有可能演化成熱點的板塊中選股買入,這是控制牛市中非系統性風險的重要方法。   

最后是要堅持安全的投資原則,在牛市行情的操作中,一定要遵循“一停,二看,三通過”的原則:   

“停”是指停止盲目的買賣操作,很多股民擔心在牛市中踏空,其實這種擔心是沒有必要的,股市永遠都有機會,特別是在牛市中上漲趨勢的形成、發展和完結過程不是朝夕之間就結束的,因此投資者不必擔心踏空。   

“看”是指選股,如今的股票數量多了,牛市行情中各類股票的上漲速度和幅度都不一樣,如果沒有選中真正的熱點股票,就會象我以前買南寧百貨一樣,錯過大好的牛市行情。   

“通過”指的是買進股票,這步需要注重的是時機的選擇,牛市宜追漲,但追漲的時候要對趨勢有清晰認識,對準備追漲個股要熟悉,還要注意盤面的變化。這樣才能更有效地回避風險,把握機會。



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